Finanzmodellierung für Fortgeschrittene
Entwickeln Sie präzise Finanzmodelle mit bewährten Methoden. Unser strukturiertes Lernprogramm vermittelt praktische Fähigkeiten für komplexe Geschäftsanalysen und strategische Entscheidungen.
Modellierungsansätze im Vergleich
Verstehen Sie die verschiedenen Herangehensweisen an Finanzmodellierung und wählen Sie den passenden Ansatz für Ihre spezifischen Anforderungen.
DCF-Modellierung
- Bewertung von Unternehmen durch Cashflow-Prognosen
- Sensitivitätsanalyse für verschiedene Szenarien
- Berücksichtigung von Wachstums- und Terminalwerten
- Integration von Kapitalstruktur-Entscheidungen
- Risikoadjustierte Diskontierungssätze
Monte-Carlo-Simulation
- Probabilistische Modellierung unsicherer Variablen
- Tausende von Szenario-Durchläufen
- Verteilungsbasierte Risikobewertung
- Quantifizierung von Unsicherheitsbereichen
- Optimierung von Portfolioallokationen
Regressionsmodelle
- Statistische Beziehungen zwischen Variablen
- Vorhersage von Marktbewegungen
- Faktoranalyse für Risikobewertung
- Backtesting historischer Daten
- Kalibrierung von Modellparametern
Ihr Lernweg zur Expertise
Ein strukturierter Ansatz, der Sie schrittweise von den Grundlagen zu fortgeschrittenen Techniken führt. Jeder Abschnitt baut systematisch auf dem vorherigen auf.
Grundlagen & Theorie
Verstehen Sie die mathematischen und wirtschaftlichen Prinzipien hinter Finanzmodellen. Wir beginnen mit Zeitwert des Geldes, Risiko-Rendite-Beziehungen und grundlegenden Bewertungskonzepten.
Praktische Umsetzung
Entwickeln Sie Ihre ersten funktionsfähigen Modelle mit Excel und speziellen Add-ins. Lernen Sie, komplexe Formeln zu strukturieren und dynamische Dashboards zu erstellen.
Erweiterte Techniken
Meistern Sie fortgeschrittene Methoden wie Optionsmodellierung, Kreditrisikoanalyse und komplexe Derivate. Integration von VBA für automatisierte Berechnungen.
Professionelle Anwendung
Wenden Sie Ihr Wissen in realistischen Geschäftsszenarien an. Erstellen Sie Präsentationen für das Management und lernen Sie, Ihre Modelle zu validieren und zu dokumentieren.
Häufig gestellte Fragen
Antworten auf die wichtigsten Fragen zu unseren Lernprogrammen und Methoden.
Welche Vorkenntnisse sind erforderlich?
Grundkenntnisse in Excel und ein Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sind hilfreich. Spezielle Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich - wir führen Sie schrittweise an komplexere Techniken heran.
Wie lange dauert das Lernprogramm?
Das vollständige Programm erstreckt sich über 8-12 Monate, je nach Ihrem individuellen Lerntempo. Sie können flexibel lernen und haben lebenslangen Zugang zu allen Materialien.
Welche Software wird verwendet?
Primär arbeiten wir mit Microsoft Excel und speziellen Add-ins wie @RISK oder Crystal Ball. Zusätzlich behandeln wir auch Python-basierte Lösungen für besonders komplexe Analysen.
Gibt es praktische Projektarbeit?
Ja, Sie arbeiten an mehreren realistischen Fallstudien aus verschiedenen Branchen. Dazu gehören Unternehmensbewertungen, Investitionsentscheidungen und Risikoanalysen basierend auf echten Marktdaten.
Lernen Sie von Branchenexperten
Unser Lehrteam besteht aus erfahrenen Praktikern, die täglich mit komplexen Finanzmodellen arbeiten und ihr Wissen gerne weitergeben.
Dr. Konstantin Brenner
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanzbranche hat Dr. Brenner komplexe Modelle für führende Investmentbanken entwickelt. Seine Expertise umfasst Derivatebewertung, Kreditrisikomodellierung und algorithmisches Trading. Er bringt praktische Einblicke aus Projekten mit einem Volumen von über 2 Milliarden Euro mit.